गैरवित्तीय कंपनियों और वित्तीय कंपनियों के लिये परिचालन की प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह को निम्न अनुसार दर्शाया जा सकता है :
गैरवित्तीय कंपनियों के लिये :
- कमीशन या रोयल्टी की आवक
- देनदार-लेनी हंडी की वसूली
- माल या सेवा की बिक्री की उपज/आवक
- अन्य कोई आवक जो विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव न हुई हो .
- लेनदार-देनी हुंडी का भुगतान
- बिक्री-वितरण खर्च
- वेतन-मजदूरी अथवा कर्मचारियों को चुकाया बोनस
- विनियोग अथवा वित्तीय प्रवृत्तियों के अतिरिक्त आयकर रिफंड की रकम अथवा भगता :
- माल या सेवा की खरीदी की जावक
वित्तीय कंपनियों के लिये :
- प्रतिभूतियों का विक्रय
- प्रतिभूतियों की खरीदी
- जमा (डिपोजीट) लोन पर चुकाया ब्याज
- प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज
- वेतन अथवा कर्मचारियों को चुकाई बोनस जैसी अन्य
- विनियोग अथवा वित्तीय प्रवृत्तियों के अलावा आयकर रिफंड की रकम अथवा भुगतान
- दी लोन पर प्राप्त ब्याज
